Exxon Mobil (Xóm) odds gainditu. 2020ko abuztuan Dow Jones industria indizetik kendu ondoren 92 urteren ondoren, Exxonek petrolioaren prezioen itzulera erabili zuen 2022an bere balioa frogatzeko katalizatzaile gisa. Baina Exxonek benetan berreskuratu al du energiaren industriaren tronua? Eta petrolio-izakinek goia jo dute dagoeneko? Edo Exxon —eta petrolioa— hasi besterik ez dago? Erantzuna lortzeko, begiratu Exxon akzioen grafikoari.
X
Exxonek gora egin zuen urriaren 28an hirugarren hiruhilekoko irabazien kalkuluak gainditu ostean. Urte hasieratik aurrera egin zuen petrolio erraldoiak, lehenik petrolioaren igoerari erantzuteko eta, gero, Errusiak Ukrainaren aurkako erasoaren aurrean. Baina petrolioaren prezioak upelaren 100 dolarren azpitik jaisten zirenez, Exxonek akzioak gorago hartzeko eta inbertitzaileei erakusteko bere ekoizpena handitzea, errentagarritasuna handitzea eta bere findegi-negozioaren planifikatutako hedapena ez zirela kasualitate hutsa izan zen.
Exxonek hilabete honetan aurkeztu du 50ra arte akzioen erosketak 2024 milioi dolarretara igotzea, ekoizpena handitzea eta berotegi-efektuko gasen isurketak murriztea barne hartzen duen plan korporatibo berri bat. Exxonek esan zuen planak irabaziak eta diru-fluxuaren potentziala bikoiztu beharko lituzkeela 2027rako eta 2019rako, "errentagarritasun handiko eta kostu baxuko hornikuntza proiektuen ondorioz".
Konpainiak ere esan zuen 2027rako, "Ustean gorako ekoizpena egunean 500,000 petrolio-upel baliokidea haziko dela espero da, eguneko 4.2 milioi petrolio-upel baliokidera arte" guztizkoaren % 50 baino gehiago AEBetako Permiar Arrotik (Guyana) etorriko dela. , Brasil, eta konpainia inbertitzen ari den gas natural likidotuko proiektuetan.
Exxonek gidatuko al du suspertzen ari den energiaren sektorea?
"Gure arrakasta 'eta' ekuazio bat bezala ikusten dugu, gizarteak behar dituen energia eta produktuak ekoitzi ditzakegun eta gure eragiketetatik datozen berotegi-efektuko gasen isurketak murrizteko liderra izan gaitezkeen eta baita beste enpresetakoak ere", Darren Woods, zuzendari nagusia. ofizialak, esan zuen albiste-ohar batean.
Energia S&P 2.5-aren % 500 besterik ez zen 2000ko abuztuan Exxon Dow-etik kendu zutenean. Orain energiak S&P 5-aren %500 baino gehiago osatzen du.
Baina Exxonen estrategiak oztopoak izan ditzake.
Joe Biden presidenteak eta beste demokratek Exxon eta beste Big Oil konpainiak beren irabazietan esertzeagatik labasten jarraitzen dute. AEBetako Ganberaren Gaineko Batzordeak hilabete honetako txosten batek esan du Big Oil-ek asmo gutxi duela atmosfera berotzeko erregaiak uzteko eguzki, haize, hidrogeno eta beste alternatiba gehiago lortzeko, "garbiketa berdea" izan arren.
Eta Exxonek auzi bat aurkeztu du aste honetan Europar Batasunaren aurka, Errusiak Ukrainaren inbasioak eragindako energia konpainien irabazi handiei blokeak hartutako erabakiaren harira.
Galderek petrolioaren prezioa ere inguratzen dute 2023an. Analistek uste dute petrolio gordina 90an upeleko 2023 dolar baino gehiagotik gorakoa izango dela, eta petrolioaren etorkizunak prezioa 70 dolar bitartekoa izango dela uste dute.
Petrolioaren eskaria handitzen jarraitu al daiteke?
Woods-ek inbertitzaileei esan zien hilabete honetan The Wall Street Journal-eko CEO Kontseiluan, petrolioaren eta gasaren eskari globalak ez duela gorengorik izango hamarkadetan eta politika-arduradunek energiaren prezioan eta fidagarritasunean zentratu behar dutela, klima-aldaketari aurre egiteaz gain.
Woodsek esan du konpainiak ez duela bere estrategia aldatzen energia berriztagarrietan inbertitzeko, Europako kide batzuek bezala, baina petrolio eta gas proiektuetan inbertitzen jarraituko duela bere karbono isuriak murrizten dituen bitartean. "Munduak petrolioa eta gasa behar baditu, hori egiten duena, nork ekoizteko onena", esan zuen Woodsek. "Gure iritzia da, petrolioa eta gasa beharrezkoak izango diren bitartean... hori eskaintzeko ondoen kokatuta daudenak izan nahi dugu".
AEBetako petrolio gordinaren prezioak jaitsi egin dira martxoaren 130an 7 dolar inguruko gailurra lortu zutenetik. Ostiralean, petrolio gordinaren prezioak upeleko 78 dolarra jaitsi ziren.
eta Chevron (CVX) Exxonen borrokan jarraitzen du energiaren industriaren lidergoa lortzeko, atzerriko petrolio erraldoiek bezala Shell (SHEL) eta BP (BP).
Exxon Stock: Oinarrizko Analisia
Exxonek jakinarazi duenez, irabaziak % 181 igo ziren akzio bakoitzeko 4.45 $-ra hiruhilekoan, diru-sarrerak % 3 igo zirelako 52 milioi dolarretara. Kapital eta esplorazio gastuak 112.1 milioi dolar izan ziren hirugarren hiruhilekoan. Hirugarren hiruhilekoaren amaieran, XOM-ek 5.7 milioi dolar gastatu zituen, konpainiak dioenez, urte osoko orientazioarekin 3 milioi eta 15.2 milioi dolar bitartekoak dira.
Hirugarren hiruhilekoan petrolio baliokidearen ekoizpena eguneko 3.7 milioi upel izan zen, 50,000. hiruhilekotik 2 petrolio baliokide baino gehiago eguneko.
Exxon Mobilek akzio bakoitzeko 91 zentimoko laugarren hiruhilekoko dibidendua ere iragarri zuen, akzio bakoitzeko 3 zentimoko igoera. Konpainiak esan zuen urtean 15 milioi dolar ordaintzeko asmoa duela.
"Egin ditugun inbertsioek, pandemiaren bidez ere, produkzioa handitzeko aukera eman ziguten kontsumitzaileen beharrei erantzuteko", esan zuen Woodsek hiruhilekoko irabaziak iragartzeko. "Kostuen kontrol zorrotzak eta marjina handiagoko petrolio eta produktu kimikoen hazkundeak ere hiruhilekoan irabaziak eta kutxa fluxuak hazten lagundu zuen".
Etorkizuneko irabazien aurreikuspenak
Nola izango dira Exxonen irabaziak aurrerantzean? FactSet-ek inkestatutako analistek espero dute Exxonek 3.32 dolar irabaziko dituela hiruhilekoan eta urteko irabaziak 4 dolarra jaitsiko direla 11.26an. Salmentak iaz baino % 2023 haziko direla espero da. 15 milioi dolar 97.75an.
John Kornitzer, Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) 503.9 milioi dolarreko kudeatzailea, esan zion Investor's Business Daily-ri azken hilabetean funtsak urtarrila edo otsaila inguruan erabakiko du Exxon Mobil moztu ala ez. Erabakia energiaren prezioetan oinarrituta egongo da Europan negu honetarako. Gai politikoetan ere egongo da, hala nola, energiaren sektoreak erregulazio zama handia sortzen duen ala ez, Kornitzerrek dio. Funtsak akziodunen diruaren %28 zuen energia sektoreko akzioetan irailaren 30ean.
«Exxonek Hego Amerikako kostaldean Surinam-en eremu garrantzitsu bat dauka Hess (HPP)," esan zuen Kornitzerrek. «Eremu horretako ekoizpenak gora egiten jarraituko du datozen hiru, lau, bost urteetan. Putzu berri gehiago jotzen jarraitzen dute».
Exxon Stocken Azterketa Teknikoa
Exxon Mobil akzioak % 0.5 irabazi zuen ostiralean eta oraindik ere barruan zegoen oinarri laua 144.76 erosketa puntuarekin eredua, arabera MarketSmith grafikoen analisia. Exxonek arrakastaz osatu zuen sendotze bat urrian. Negoziazio bolumena txikia izan da aste honetan oporrak direla eta. Akzioak bere 50 eguneko lerroan eusteko borrokan ari da, eta 200 eguneko lerroaren oso gainetik dago.
Petrolio akzio asko hedatu dira, baina azken hilabeteetan petrolioaren industriak errendimendu eskasean zeuden akzioak kendu ditu eta inbertitzaileek epe luzera iraungo dutela uste duten akzioetan finkatu du. Exxon energia-izakin nabarmenetako bat da.
IBD Live: eguneroko burtsa aztertzeko tresna berria
The indar-lerro erlatiboa eusten jarraitzen du, seinale pozgarria.
XOM akzioak ia perfektua du Balorazio konposatua 98. XOM-ak EPS kalifikazioa 80 erdipurdikoa da, baina horrek neurri batean 2020an izandako galera islatzen du.
Irabazien errendimendua hobetzeak sinesgarritasun gehigarria ematen dio Exxon Mobil akzioen aurreikuspen gorantzari.
Exxonek diru-fluxu handia sortu zuen eta diru hori birinbertitu du bere findegi negozioan eta eskisto-gordailuetan.
Irabazien aurretik, Lloyd Byrne Jefferies-eko analistak urriaren 18an esan zuen Exxonek 31an 2019 milioi dolarreko azken XNUMX milioi dolarreko kapital-gastuak murriztu dituela. -balio eta kostu baxuko proiektuak”, idatzi zuen Byrnek. Gaineratu du "beheko elementuekiko esposizio handiagoa" ikusten duela konpainiak ziklo erdiko fintze-marjina handiagoak aprobetxatzea eta bere indarguneekin jokatzen duen energia trantsizio estrategia bat.
Exxonen gastuak: negozioan berriro inbertitu?
Eta joan den hilean, Exxon Mobilek Errusiatik irtetea iragarri zuen Moskuk konpainiak Sakhalin-1 petrolio eta gas enpresan zuen partaidetza hartu ostean. Errusian 25 urte baino gehiago daramatzan petrolio erraldoiak %30eko partaidetza zuen proiektuan.
Joan den udan, Bidenek petrolio enpresei egotzi zien gasaren prezioaren igoeraren errua eta 500 milioi dolar bideratu zituen AEBetako meatze-lurretan energia garbien proiektuetarako. Bidenek Exxonek kapital gastuak handitu ez zituela kritikatu zuen eta petrolio-hornidura baxua eta gasolina-prezioak altu mantentzea leporatu zion. Bidenek AEBetako petrolio erreserba estrategikoak ere ireki ditu, merkatuari hornidura gehituz, gasaren prezioei eusteko ahaleginean.
Ostiralean AEBetako gasaren batez besteko prezioa 3.17 dolar izan zen, uda hasi zenean litroko 5 dolar gainditu ostean, AAAren datuen arabera.
"Denek Exxonen irabaziak ezagutzen dituztela ziurtatuko dugu", esan zuen Bidenek kazetariei Los Angelesera egindako bisitan. "Exxonek Jainkoak baino diru gehiago irabazi du aurten".
Exxonen erantzuna: “Exxon Mobil-ek beste edozein konpainiak baino gehiago inbertitu du AEBetako petrolio eta gas hornidura garatzeko. Horrek AEBetan azken bost urteotan 50 milioi dolar baino gehiagoko inbertsioak barne hartzen ditu, eta, ondorioz, AEBetako petrolioaren ekoizpena ia % 50 handitu da aldi honetan".
Orain arte, analista handiek ez dute Exxon akzioen maila jaitsi edo berritu azken hilabeteetan, nahiz eta joan den hilabetean Morgan Stanley, Wells Fargo eta JPMorgan akzioen helburuko prezioa igo zuten. Hiru konpainiek XOMen erosketa-kalifikazioa mantendu zuten.
Exxonen etorkizuna
Exxonek ere iragarri zuen uztailean beste bi aurkikuntza egin zituela Guyanako kostaldean, eta guztira zazpi petrolio putzu aurkikuntza izatera iritsi ziren aztarnategian eta inguruan. "Guyanako inbertsio estrategiak emaitza positiboak ematen jarraitzen du", esan du Exxonek albiste-ohar batean.
Urte hasieran, petrolio nagusiak hiru negozio-unitatetan berrantolatuko zuela ere iragarri zuen. Egitura berriaren arabera, produktu kimikoak eta fintze-dibisioak txosten-segmentu bakarrean konbinatu dira kostuak murrizteko. Konpainiak bere egoitza Irving (Texas) Houstonera 2023aren erdialderako lekuz aldatzeko asmoa du.
Eguneko IBD Akzioak: Ikusi Akziorik Onenak Bilatu, Jarraitu Eta Erosi
Petrolio-eskaria murrizten ari da epe luzera, ordezko energia iturriak indartu ahala. AEBetako eskisto petrolio konpainia independenteak gastuak murrizten ari dira, balantzeak egoera positiboan mantentzeko. Horrek ateak zabalik uzten ditu petrolio nagusiek merkatu kuota hartzeko.
Exxon eskisto jokalari handiagoa bihurtu da, Texaseko eta Mexiko Berriko Permian Arroan dituen partaidetzak handituz.
Petrolio handiek klima aldaketarekin borrokatzen dute
Arerioak ere sartzen ari dira eskisto ustiategiak zabaltzeko. 2020ko uztailean, Chevronek iragarri zuen Houston-en oinarritutako petrolio- eta gas-ekoizle independentea erosten ari zela Noble Energy 5 milioi dolarreko akzioen akordio batean. Noblek 92,000 hektarea ditu petrolio aberatseko Permian Delaware arroan.
Eta 2020ko urrian, CONOCOPHILLIPS (COP) Concho Resources erostea adostu zuen 9.7 milioi dolarreko akzio guztien arteko akordio batean. Horrek sortu zuen AEBetako petrolio ekoizle independente handiena.
Ikusi beharreko IBD 50 hazkuntzako izakinak: Aurkitu erosi eta jarraipena egiteko akzio onenak
Klima-aldaketaren aldeko ekintzaileek eta inbertitzaileek Exxonek bere emisioak zerora murrizteko konpromisoa hartu nahi izan dute 2050erako.
Exxonek konpromisoa hartu du 2050erako operazioetatik zero karbono isuri garbiak izango dituela. Baina konpromisoak ez zituen barne hartzen petrolioa eta beste erregai fosil batzuk erabiltzen dituzten kontsumitzaileen emisioak.
Iaz, Chevronek iragarri zuen 2050erako bere upstream operazioetatik zero emisio garbiak izango zituela. Baina eragiketa guztietan zero garbia lortzeko konpromisoa hartu gabe gelditu zen.
Exxon Stock Erosketa al da?
Iazko akzio ekintzak atzerapauso bat eman zion Exxonentzat. 2014tik 2020ra petrolioaren prezioen kolapsoak Exxon akzioen Dow Jones Industrial Average zerrenda gisa galtzea ekarri zuen 90 urteren buruan. Exxon zelairatu da Salesforce (CRM) 2021ko abuztuan.
Beste batekin bezala petrolio-izakinak erosteko eta ikusteko, Exxon akzioak gora eta behera egingo du petrolio gordinaren prezioekin. Beraz, Exxonek oinarrizko eta teknikoen arabera itxura ona badu ere, petrolio gordinaren prezioak bat-batean behera egin dezake, XOM akzioak ere jaitsiz.
Inbertitzaileek energia truke negoziatutako fondo bat erostea aukera dezakete sektoreko mugimenduak egiteko modu gisa, akzioen arrisku espezifikoa saihestuz. Energia Hautatzeko Sektoreko SPDR Funtsa (XLE) eta iShares US Energy ETF (IYE) energiarekin lotutako bi ETF dira. Baina ETF horiek petrolio gordinaren prezioen aldaketen eraginpean daude oraindik.
Exxon eta Chevron pisu nagusiak dira XLEn.
Beheko lerroa: Exxon akzioak beste erosketa puntu bat hurbiltzen ari dira oraintxe 114.76 oinarri lau batetik. Exxonek etengabe gainditu du merkatu nahasia eta petrolioaren azken gutxienetatik berreskuratu liteke. Baina petrolioan, karbono-harrapatzean eta energia alternatiboetan berriro inbertitzea eskatuko du, eta lidergo posizioa mantentzen duela ziurtatzea.
Inbertitzaileek egiaztatu dezakete IBD akzioen zerrendak eta beste IBD edukia dozenaka aurkitzeko erosteko edo ikusteko izakin onenak.
Jarraitu Michael Molinskiri Twitterren @IMmolinski
ERE GUSTATU ZAIZU:
Inflazio ingurune batean inbertitzea
Chevron Stock A Erosketa al da oraintxe bertan? Hona hemen zer irabaziak, akzioen diagrama erakutsi
Harrapatu hurrengo irabazle izakinak MarketSmith-ekin
Lortu sarbide osoa IBD izakinen zerrendetara eta balorazioetara
Zer da CAN SLIM? Izakin irabazleak aurkitu nahi badituzu, hobeto jakin
Iturria: https://www.investors.com/research/is-it-time-to-buy-exxon-stock-on-forecasts-for-2023-earnings-and-outlook-for-the-oil-industry/ ?src=A00220&yptr=yahoo