Gaur egungo mundu digitalean, beti izango da zibersegurtasunaren beharra. Gure funtsezko sistema gehiegi, gobernu eta finantza-mailako goi-mailatik hasi eta semaforoak exekutatzen dituzten automatizazio-sistemetaraino, sareko konexioen araberakoak dira gure ordenagailu-sareak babesteko oinarriak alde batera utzi ditzagun. Azken gertakariek, hauteskundeen osotasunari, hegazkortasun makroekonomiko sakonari eta Ukrainako Errusiako gerrari buruzko galderak barne, zibersegurtasunaren garrantzia azpimarratu besterik ez dute egin.
Bizkortzeko haizearen aurrekari honen aurrean, zibersegurtasuna lehentasun nagusi bihurtu da teknologiako arduradunentzat. Egoerak Brian Essex JP Morgan-eko analistaren arreta erakarri du, eta honakoa dio: "Enpresen 200 milioi dolar baino gutxiago gastatuz ziberdelituen urteko kostu eta balio-suntsiketari aurre egiteko bilioi dolar baino gehiago aurre egiteko, Segurtasun aurrekontuaren hazkundeak IT gaindituko duela espero dugu. urte osorako aurrekontu-hazkundea eta, orain pandemiaren aurreko mailen azpitik dauden multiploak, hainbat aukera sinesgarri ikusten ditugu Segurtasunaren barruan".
Essexek ez digu sektorearen makro ikuspegi batekin uzten. Analistak mikro mailari zulaketa bat ematen jarraitzen du, eta bi aukeratzen ditu zibersegurtasun izakinak datozen hilabeteetan balizko irabazletzat ikusten dituela. Erosketa-kalifikatutako akzioak dira, analistaren ustez, hazkunde-potentziala itxaropentsua dutenak. Ikus dezagun hurbilagotik.
Fortinet, Inc. (FTNT)
Fortinet-ekin hasiko gara, goi-mailako segurtasun digitaleko produktuen lerroagatik ezaguna dena, besteak beste, suebakiak, amaierako puntuen segurtasuna, intrusioen prebentzioa, birusen aurkako sistemak eta zero-trust sarbidea. Fortinet-en produktuak eta zerbitzuak datuak, sareak eta sistemaren erabiltzaileak babesteko eta babesteko erabiltzen dira. Azken urteotan, Fortinetek bere hiruhileko diru-sarrerak etengabe igotzen ikusi ditu, zibersegurtasun eskaera handitu egin baita.
Zenbakiei begirada batek baieztatzen du. 2019an, korona pandemiak lineako eta sareko konexioetara aldaketa handia behartu aurretik, Fortinetek 2.2 milioi dolar izan zituen diru-sarrerak; 2021ean, datuak eskuragarri dauden azken urte osoan, konpainiak 3.3 milioi dolar baino gehiago zituen goi-lerroa izan zuen. Salatutako azken hiruhilekoan, 3Q22, lehen lerroa 1.15 milioi dolarrekoa izan zen, urte arteko % 33ko irabaziarekin. Konpainiak otsailaren 4an emango ditu 2022ko Q7 eta urte osoko datuak; orduan ikusiko dugu nola jarraitzen duen joera lerroa.
Bitartean, Q3ko datuen sakontzeei begirada informatiboa da. Produktuen diru-sarrerak, $ 468.7 milioitan, % 39 igo ziren urtean, eta zerbitzuen diru-sarrerak % 28 igo ziren eta $ 680.8 milioira iritsi ziren. Fakturazioak % 33 igo ziren, 1.41 milioi dolarretara, eta geroratutako diru-sarrerak, etorkizuneko lanaren eta diru-sarreren neurria, 4.19 milioi dolarrekoak izan ziren aurreko urteko hiruhilekoaren aldean % 35eko hazkundearekin. Konpainiaren ez-GAAP diluitutako EPSa, 33 zentimokoa, % 65 hazi zen 3Q21etik.
Fortinetek poltsiko sakonak ditu, halaber, kontingentziari aurre egiteko. Konpainiak 483 milioi dolar lortu zituen eragiketetatik 3ko hiruhilekoan, guztira 22 milioi dolar sartu zituen diru-fluxu librean. Akzioak berriro erosteko dirutan 395.2 milioi dolar gastatu ondoren gertatu zen. Konpainiak 500 milioi dolar zituen eskudirutan eta aktibo likidoetan hiruhilekoaren amaieran.
JP Morgan-en Essex-ek Fortinet-en estaldurari ekin zion Gehiegizko pisuarekin (hau da, Erosi) balorazioarekin eta 69 $-ko prezio-helburuarekin, % 31ko urtebeteko goranzko potentziala iradokiz. (Essex-en ibilbidea ikusteko, klikatu hemen)
Jarrera hori babestuz, Essex-ek idazten du: "Gaur egungo balorazio-mailak sinesgarriak ikusten ditugu konpainiak bere epe ertaineko fakturazioko 10 milioi dolar, 8 milioi dolarren diru-sarreren eta FCF marjinak egokitutako % 30eko erdi-altueneko helburua lortzeko lan egiten duen heinean. 2025. Gure ustez, oinarrizko suebakiaren, segmentazioa, SD-WAN eta OT segurtasunaren eskaria nahikoa indartsua da zifra biko produktuen diru-sarreren hazkundeari eusteko, harpidetzaren azelerazioarekin eta marjina gordinaren hedapenarekin, oinarrizko sendotasuna bultzatzen baitute aurrera.
Teknologiaren izakinek arreta handia erakartzen dute, eta Fortinet ez da salbuespena - akzioak 20 analistaren berrikuspen ditu erregistratuta, eta 13 erosketa barne hartzen dituzte 7 Holds-en aurka konpainiari Erosketa moderatua adosteko gomendioa emateko. Akzioek 63.56 $-ko batez besteko prezio-helburua dute, eta 21 $ egungo preziotik % 52.86eko hazkuntzarako lekua adierazten du. (Ikus FTNT akzioen aurreikuspena)
Okta, Inc. (OKTA)
Aztertzen ari garen bigarren stocka Okta da, hodeiko informatika-enpresa bat, erabiltzaileen autentifikaziorako eta identitate-kontrolerako segurtasun-softwarea eskaintzen duena. Konpainiaren hodeian oinarritutako softwareari esker, enpresa-bezeroek erabiltzaileen autentifikazio eta identitate-kontrol seguruak eskain ditzakete, aplikazioetan, gailuetan eta webguneko zerbitzuetan zuzenean integratuta. Okta 2009tik dago martxan, 2017tik erakunde publikoa da eta gaur egun 17,000 bezero baino gehiago ditu.
Zibersegurtasunaren industriak 200 milioi dolar baino gehiago balio zuen iaz, eta 266rako 2027 milioi dolar izatera iritsiko direla espero da. Okta bere burua lantzen ari da tarta horren zati bat, eta 2022ko ekitaldi fiskalean 1.3 milioi dolar izan zituen diru-sarrerak guztira. Enpresak guztizko hori gainditzen ari da bere oraingo ekitaldian; 23 fiskaleko lehen hiru hiruhilekoetan, Oktak dagoeneko 1.35 milioi dolar lortu ditu diru-sarrerak. Oktak datorren martxoan kaleratuko ditu 2023ko ekitaldiko urte osoko datuak.
Iragarritako azken hiruhilekoko emaitzek, 3ko hiruhilekoan, 2023 milioi dolarreko lerroa erakutsi zuten, urteko % 481ko irabazia lortzeko. Honek 37 milioi dolar sartu zituen harpidetza-sarrerak, hau da, urtez urte % 466 hazi zen. Konpainiaren gainerako errendimendu-betebeharrak (atzerako lana nola adierazten duen) % 38 hazi zen urtean, $ 21 milioira arte, aurrerantzean diru-sarreren eta diru-sarreren berri ematen duen neurria. Gaur egun, Okta-k GAAP ez den BPA bat dauka, hausten ari dena, hobekuntza bat aurreko urteko epean jakinarazitako 2.85 zentimoko EPS galerarekin alderatuta.
Oktaren Q3ko diru-fluxua apala izan zen, 10 milioi dolar eragiketen eskudiru garbian, eta 6 milioi doako kutxa-fluxua, baina hirugarren hiruhilekoaren amaieran konpainiaren eskudiru-aktiboak askoz ikusgarriagoak ziren, 2.47 milioi dolar eskudirutan eta baliokideetan.
Zezenen artean, JP Morgan taldeko Brian Essex dago, eta Okta "merkatuko liderra deskontuarekin" deskribatzen du. Xehetasunetan sartuz, Essex-ek dio konpainiari buruz: "Uste dugu eraldaketa digitalak eta Hodeiaren adopzioak hodeiko jatorrizko Identity Management teknologiaren eskaria bultzatzen jarraituko dutela epe laburrean. Epe luzera, Distributed Identity gutxietsitako joera esanguratsua ere izan daitekeela uste dugu eta Okta joera hauetako bakoitzari etekina ateratzeko ondoen kokatutako saltzaileetako bat dela ikusten dugu...
"Uste dugu konpresio anizkoitza gehiegizkoa dela aukera materialarekin konpainiaren lidergo posizioa kontuan hartuta, hazkunde-itxaropenak arriskua kentzea eta deskontu esanguratsua duen balorazioa. Akzioak S&P 500-a nabarmen gutxitu du, baita gainontzeko estaldura unibertsoarena ere, baina 4.9x EV/NTM Salmentetan, konpainiaren Segurtasun Softwarearen parekoen 6.1x-rekin alderatuta, OKTAren igoeraren konfigurazioa aldekoa da egungoarekiko. akzioen prezioen mailak, gure ustez", gehitu du Essexek.
Jarrera honi zenbaki zehatz batzuk jarriz, Essex-ek Gehiegizko pisua (hau da, Erosi) OKTA-n balorazioa ezartzen du, eta $ 90 prezio-helburuarekin batera, urtebeteko horizontean % 25eko irabazia suposatzen du.
Essexek Bulls-en buru da OKTAn. Akzioak erosketa moderatua du analistaren adostasunetik, 29 erosketa eta 18 atxikipen barne hartzen dituzten 11 berrikuspenetan oinarrituta. (Ikus OKTA akzioen iragarpena)
Balorazio erakargarrietan izakinak negoziatzeko ideia onak aurkitzeko, bisitatu TipRanks ' Erosi beharreko izakin onenak, TipRanks-en akzio-ikuspegi guztiak batzen dituen tresna.
Lege-oharra: Artikulu honetan adierazitako iritziak aipatutako analisten iritziak dira soilik. Edukia informazio helburuetarako soilik erabiltzeko pentsatuta dago. Oso garrantzitsua da inbertsioak egin aurretik zeure analisia egitea.
Iturria: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-now-200856790.html