XOM akzioak erosteko garaia Exxon mugimenduen artean?

Exxon Mobil (Xóm) odds gainditu. 2020ko abuztuan Dow Jones Industrial Averagetik kendu ondoren 92 urteren ondoren, akzioak petrolioaren prezioen itzulera erabili zuen 2022an bere balioa frogatzeko katalizatzaile gisa. Baina XOM akzioak energiaren industriaren tronua berreskuratu al du? Eta petrolio-izakinek goia jo dute dagoeneko? Edo Exxon Mobil hasi berria da?

X

XOM akzioek 119.63ko altuera izan zuten ostiralean.

Stocka batean dago %5 erosteko zona ondoren oinarri batetik ateratzea urtarrilaren 26an, Errusiak datorren hilean bere petrolio ekoizpena egunean 500,000 upel murriztuko zuela iragarri ostean. Albisteak gordinaren prezioak gora egin zituen.

Petrolio gordinaren prezioak XOM akzioen igoera

Petrolioaren prezioak Txinako inflazioaren datuen bultzada ere jaso zuen urtarrilean kontsumo prezioak igo zirela erakutsi zuena, herrialdea berriro irekitzen ari den ekonomia indartzen ari den seinale. Gainera, astelehenean munduko petrolio esportatzaile nagusiak, Saudi Arabiak, Asiako merkatuetarako gordinaren prezioak igo zituen sei hilabetean lehen aldiz.

AEBetako petrolio gordinaren prezioak gora egin zuen 2022ko martxoan ekainean bigarren gorakada batekin, eta baxua jo zuen abenduan. Analistek uste dute petrolio gordina upelaren 90 dolar baino gehiagokoa izango dela 2023an. Aurten orain arte, gordina 70 eta 80 dolar bitartekoa izan da.

Petrolio erraldoiaren XOM akzioak 2022aren hasieran hasi ziren aurrera egiten, lehenik petrolioaren igoerari erantzuteko eta gero Errusiak Ukrainaren aurkako erasoaren aurrean. Baina 100ko uztailean petrolioaren prezioak upelaren 2022 dolarren azpitik jaitsi zirenez, Exxon Mobil-ek iraileko baxuetatik karga bat ekarri zuen inbertitzaileei erakusteko bere ekoizpena handitzea, errentagarritasuna handitzea eta bere findegi-negozioaren planifikatutako hedapena ez zirela kasualitate hutsa izan.

Exxonek esan zuen planak irabaziak eta diru-fluxuaren potentziala bikoiztu beharko lituzkeela 2027rako 2019ko mailen aldean, "errentagarritasun handiko eta kostu baxuko hornikuntza proiektuen ondorioz".

Konpainiak esan zuen, halaber, 2027rako, gorako ekoizpena egunean 500,000 petrolio-upel baliokide haziko dela espero dela, eguneko 4.2 milioi petrolio-upel baliokideraino. Guztiaren % 50 baino gehiago Texasko AEBetako Permian Arrotik eta Mexiko Berritik, Guyanatik, Brasiletik eta konpainiak inbertitzen ari den gas natural likidotutako proiektuetatik etorriko da.

Exxonek 30 milioi dolar ordaindu zituen dibidenduak eta erosketak 2022an. Konpainiak urtarrilaren amaieran esan zuen XOM akzioen 35 milioi dolar arte berriro erosiko zituela 2024ra arte.

Exxonek gidatuko al du suspertzen ari den energiaren sektorea?

"Gure arrakasta 'eta' ekuazio bat bezala ikusten dugu, gizarteak behar dituen energia eta produktuak ekoitzi ditzakegun eta gure eragiketetatik datozen berotegi-efektuko gasen isurketak murrizteko liderra izan gaitezkeen eta baita beste enpresetakoak ere", Darren Woods, zuzendari nagusia. , esan zuen abenduko albiste-ohar batean.

Energia S&P 2.5-aren % 500 besterik ez zen 2020ko abuztuan, Exxon Dow-etik kendu zutenean. Orain energia S&P 5-aren ia % 500 da.

Baina Exxonen estrategiak oztopoak ditu.

Joe Biden presidenteak eta beste demokratek Big Oil konpainiak labasten jarraitzen dute euren irabazietan esertzeagatik. AEBetako Ganberaren Gaineko Batzordearen azaroko txosten batek esan zuen Big Oil-ek asmo gutxi duela eguzki, haize, hidrogeno eta beste alternatiba gehiago lortzeko atmosfera berotzeko erregaiak botatzeko, baina "berde garbitzen" saiatzen ari da. Greenwashing enpresa batek jendea engainatzen duenean da, benetan baino ingurumenarekiko kontzientzia handiagoa dutela merkaturatuz.

Bidenek petrolio erraldoiei eraso zien joan den asteko Batasunaren Estatuko agerraldian, 2022ko irabazien zenbakiak "hazkagarriak" zirela esanez eta akzioen erosketak kritikatuz. Gutxiegi egin zutela esan zuen, beranduegi energiaren prezio altuak murrizteko, petrolioa upel bakoitzeko 100 dolar baino gehiago iritsi baitzen 2022ko udan.

eta Chevron (CVX) Exxon Mobil-ek energiaren industriaren lidergorako borrokan jarraitzen du, atzerriko petrolio erraldoiek bezala Shell (SHEL) eta BP (BP).

Exxon Stock: Oinarrizko Analisia

Enpresak urtarrilaren 31n jakinarazi zuen espero baino hobeto Q4 akzio bakoitzeko irabaziak, baina salmenten estimazioak galdu zituen. 3.40 dolar irabazi zituen akzio bakoitzeko.

Petrolio erraldoia Amerikako konpainia errentagarrienetako bat da.

Exxonek 55.7 milioi dolar irabazi zituen 2022ko urte osorako, 32.7eko 2021 milioi dolarren aldean, eta 2013az geroztik izandako diru-sarrerarik handienak.

Permiar arroak 560,000 petrolio-upel baliokide baino gehiagoko ekoizpen errekorra eman zuen egunean. Exxon Mobilek urtez urte Guyana eta Permiko produkzioa %30 baino gehiago igo zuen iaz.

Kapital eta esplorazio gastuak 22.7 milioi dolarretara igo ziren 2022an, 16.6ean 2021 milioi dolarretik.

XOM akzioak 89 ditu Balorazio konposatua. bere EPS kalifikazioa 77 erdipurdikoa da, eta neurri batean 2020an izandako galera islatzen du. Konpainiak % 3.1eko urteko dibidenduen etekina ordaintzen die inbertitzaileei.

XOM Stocken Azterketa Teknikoa

Exxon Mobil-ek 93 ikaragarria irabazten du Indar Erlatiboaren Balorazioa, hau da, azken 93 hilabeteetan IBD datu-baseko akzioen % 12 gainditu zuen.

A erosketa eremuan dago oinarri laua 114.76-etik erosteko puntua, Arabera MarketSmith ereduen aitorpena. Akzioak gainetik daude berriro 21 eguneko batez besteko mugikor esponentziala, non aurkitu zuen laguntza.

Exxonen gastuak: negozioan berriro inbertitu?

Konpainiak diru-fluxu handia sortu zuen eta diru hori bere findegi negozioan eta eskisto-gordailuetan berriro inbertitu du.

Joan den udan, Bidenek petrolio enpresei egotzi zien gasaren prezioaren igoeraren errua eta 500 milioi dolar bideratu zituen AEBetako meatze-lurretan energia garbien proiektuetarako. Presidenteak Exxon ere kritikatu zuen kapital gastuak ez handitu zituela eta petrolio-hornidura baxua eta gasolina-prezioak altu mantentzea leporatu zion. . Biden-ek AEBetako petrolio-erreserba estrategikoak ere ireki ditu, merkatuari hornidura gehituz, gasolina prezioei eusteko ahaleginean.

Astelehenean AEBetan gasaren batez besteko prezioa 3.42 dolar izan zen, 5ko udan litroko 2022 dolar gainditu ostean, AAAren datuen arabera.

"Denek Exxonen irabaziak ezagutzen dituztela ziurtatuko dugu", esan zuen Bidenek kazetariei Los Angelesera ekainean egindako bisitan. "Exxonek Jainkoak baino diru gehiago irabazi du aurten".

Exxonen erantzuna: “Exxon Mobil-ek beste edozein konpainiak baino gehiago inbertitu du AEBetako petrolio eta gas hornidura garatzeko. Horrek AEBetan azken bost urteotan 50 milioi dolar baino gehiagoko inbertsioak barne hartzen ditu, eta, ondorioz, AEBetako petrolioaren ekoizpena ia % 50 handitu da aldi honetan".

Orain arte, analista garrantzitsuek ez dute Exxon akzioen maila jaitsi edo berritu azken hilabeteetan, nahiz eta Cowen, Goldman Sachs, Wells Fargo, BofA Securities eta Truist Securities akzioen xede den prezioa igo berri duten.

Exxonen etorkizuna

Exxonek beste bi petrolio gordailu aurkikuntza ere egin zituen uztailean Guyanako kostaldean, guztira zazpi petrolio putzu aurkikuntza izatera iritsiz aztarnategian eta inguruan. "Guyanako inbertsio estrategiak emaitza positiboak ematen jarraitzen du", esan du Exxonek.

Otsailaren 9ko ohar batean, petrolio konpainiak esan zuen prest dagoela Exxon Mobil hiru negoziotan banatzen duen berrantolaketa bat hasteko, kostuak murrizteko. Negozio berriak Global Business Solutions, Exxon Mobil Supply Chain eta Global Trading dira.

Egitura berriaren arabera, negozio-irtenbideen taldea negozio-unitate txikiagoek osatuko dute, finantza-zerbitzuak, kontratazioak eta bezeroarentzako arreta barne. Hornikuntza-katearen taldeak logistika eta materialen kudeaketa barne hartuko du. Bi dibisioak maiatzaren 1ean sartuko dira indarrean. Merkataritza globalaren negozioak merkantzien merkataritza eta lehengaiak barne hartuko ditu, eta urte amaierarako izango da indarrean.

Planak urteko kostuetan 9 milioi dolar aurreztea proposatzen du 2023 amaierarako, 2019ko mailen aldean.

Aurten egoitza berrira mugitzea

Konpainiak bere egoitza Irving (Texas) Houstonera 2023aren erdialderako lekuz aldatzeko asmoa du.

Petrolio-eskaria murrizten ari da epe luzera, ordezko energia iturriak indartu ahala. AEBetako eskisto petrolio konpainia independenteak gastuak murrizten ari dira, balantzeak egoera positiboan mantentzeko. Horrek ateak zabalik uzten ditu petrolio nagusiek merkatu kuota hartzeko.

Exxon eskisto jokalari handiagoa bihurtu da, Permiar Arroan dituen partaidetzak handituz eta XOM akzioak altxatuz.

Arerioak ere sartzen ari dira eskisto ustiategiak zabaltzeko. 2020ko uztailean, Chevronek iragarri zuen Houston-en oinarritutako petrolio- eta gas-ekoizle independentea erosten ari zela Noble Energy 5 milioi dolarreko akzioen akordio batean. Noblek 92,000 hektarea ditu petrolio aberatseko Permian Delaware arroan.

Eta 2020ko urrian, CONOCOPHILLIPS (COP) Concho Resources erostea adostu zuen 9.7 milioi dolarreko akzio guztien arteko akordio batean. Horrek sortu zuen AEBetako petrolio ekoizle independente handiena.

Petrolio handiek klima aldaketarekin borrokatzen dute

Exxonek konpromisoa hartu du 2050erako operazioetatik zero karbono isuri garbiak izango dituela. Baina konpromisoak ez zituen barne hartzen petrolioa eta beste erregai fosil batzuk erabiltzen dituzten kontsumitzaileen emisioak.

2021ean, Chevronek iragarri zuen 2050. urterako bere upstream operazioetatik zero emisio garbiak izango zituela. Baina eragiketa guztietan zero garbia lortzeko konpromisoa hartu gabe gelditu zen.

Abenduan Exxonek Ipar Amerikako birziklatze instalazio handienetako bat jarri zuen martxan, urtean 80 milioi kilo plastiko hondakin baino gehiago prozesatzeko gai dena.

Exxon-en XOM akzioen erosketa al da?

Beste petrolio izakinekin bezala, Exxonek gora eta behera egingo du petrolio gordinaren prezioekin. Beraz, Exxonek oinarrizko eta teknikoen arabera itxura ona badu ere, petrolio gordinaren prezioak bat-batean behera egin dezake, XOM akzioak ere jaitsiz.

Mutualitateak petrolioaren akzioak gehitzen joan dira, abenduan 3,240 akzioren jabe izan zirelarik, irailean 3,065 akzioen aldean. The ARGHATZEN DA inbertsio-estrategiak jabetza instituzionala areagotzea bilatzen du konbentzimendurako.

Inbertitzaileek energia truke negoziatutako fondo bat erostea aukera dezakete sektoreko mugimenduak egiteko modu gisa, akzioen arrisku espezifikoa saihestuz. Energia Hautatzeko Sektoreko SPDR Funtsa (XLE) eta iShares US Energy ETF (IYE) energiarekin lotutako bi ETF dira. Baina ETF horiek petrolio gordinaren prezioen aldaketen eraginpean daude oraindik.

Exxon eta Chevron pisu nagusiak dira XLEn.

Beheko lerroa: XOM akzioak erosketa gune batean daude eta 52 asteko altueratik gertu daude. Exxonek etengabe gainditu du merkatu nahasia. Baina petrolioan, karbono-harrapatzean eta energia alternatiboetan berriro inbertitzea eskatuko du, lidergo posizioa mantentzen duela ziurtatzeko.

Inbertitzaileek IBD akzioen zerrendak eta beste IBD edukiak ikus ditzakete akzio onenak dozenaka aurkitzeko.

ERE GUSTATU ZAIZU:

Lortu doako IBD buletinak: Market Prep | Txosten teknikoa | Nola Inbertitu

Zer da CAN SLIM? Izakin irabazleak aurkitu nahi badituzu, hobeto jakin

IBD Live: Ikasi eta aztertu hazkunde izakinak profesionalekin

MarketSmith-en tresnek banako inbertitzailea lagun dezakete

Hurrengo Burtsako Irabazle Handien bila? Hasi 3 pauso hauekin