TeraWulf-ek zorren aldaketa onuragarriak eta 32 milioi dolar inguruko diru-sarrerak iragartzen ditu

Akordioak ordainketa nagusiak kenduko ditu eta amortizazioa 2024ko apirilera atzeratuko du epemugaraino luzatzeko gaitasunarekin.

Konpainiak bitcoin meatze-eragiketetatik doan kutxa-fluxu positiborako guztiz finantzatuta egotea espero du 2ko Q2023-n.

Sektoreko hazkunde-tasa aurreratzen du 160ko bigarren hiruhilekoan 5.5 MW eta 2 EH-ko ahalmena lortzeko.

EASTON, Maryland.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (“TeraWulf” edo “Enpresa”), bertikalki integratuta dauden eta funtzionatzen dituen Bitcoin meatzaritza-instalazioen % 91 baino gehiago karbonorik gabeko energiaz elikatzen dena, gaur iragarri du (i) printzipioz akordio lotesle bat lortu zuen lehendik zeuden mailegu-emaileekin zorraren aldaketa jakin batzuei buruz, kapital propioa biltzeko baldintzaren arabera, eta (ii) 32 milioi dolar inguruko kapital-sarrerak bildu zituen, eta horiek, batera, Konpainia diru-fluxu aske positibo batera eramango dutela eta ahalbidetuko dute. 2023an Enpresaren helburu operatiboak lortzeko bide egokia.

Azken garapenek asko hobetzen dute finantza-posizioa eta ustiapen-palanka

• Zorraren Berregituraketa Onuragarria: 27ko urtarrilaren 2023an, Konpainiak epe lotesle bat sinatu zuen lehendik zeuden mailegu-emaileekin, eta, besteak beste, eperako maileguaren amortizazioa 2024ko apirilera arte doako kutxa-fluxuen miaketa-mekanismo batekin ordezkatuko du, Konpainiak betekizuna igotzen badu. ondare-sarreraren zenbatekoa 15ko martxoaren 2023erako.
• Ondare Publikoaren Eskaintza: gaur, Konpainiak akzio arrunten jarraipen-eskaintza baten prezioa iragarri du («Eskaintza») 25 milioi dolarreko etekin gordinaren truke, kontratatzaileen deskontuak eta komisioak kendu eta gastuak eskaini aurretik. Eskaintza 6ko otsailaren 2023an edo inguruan ixtea espero da, ohiko ixteko baldintzak betetzen badira.
• Kudeaketa Inbertsioa: gaur, TeraWulf-ek ere jakinarazi du bere sortzailekideek, Paul Prager-ek, zuzendari nagusiak, eta Nazar Khan-ek, operazio-zuzendariak, 2.5 milioi dolar erosi dituztela kokapen pribatu batean 1.05 dolar-ko merkatuko prezioan akzio bakoitzeko (salatutako azken salmenta-prezioa). Konpainiaren akzio arruntak Nasdaq-en 26ko urtarrilaren 2023an). Kudeaketa Inbertsioa zuzendaritzak konpainian aurrez inbertitutako 15 milioi dolar baino gehiagoko kapital pertsonalaz gain.
• Beste Ondare-sarrerak: Konpainiak iragarri zuen 4.25ko abenduan jaulkitako kokapen pribatuko berme jakin batzuen erabileratik eta eskaintzaren antzeko baldintzetan 2022 milioi dolar inguruko diru-sarrerak jaso zituela eta artekaririk gabeko akzio-tituluen kokapen pribatu bat.

Konpainiak ondare garbiaren etekinak erabili nahi ditu Lake Mariner eta Nautilus instalazioen eraikuntza amaitzeko eta helburu korporatibo orokorretarako, kapital zirkulatzailea barne. Ondare garbiaren etekinak, aseguru-emaileen akzio gehigarriak erosteko aukera erabiltzeagatik espero den irabaziarekin batera, zor onuradunaren berregituraketaren baldintzak betetzea espero da. Gainera, Eskaintza errazteko, zuzendaritzak 12 milioi akzio komunen truke trukatu zituen, akziodunek Sozietatearen baimendutako akzio arrunten gehikuntzaren onarpenean berehala egikarituko diren warrantengatik.

JonesTrading Institutional Services LLC-k Eskaintza Publikoko liburu-kudeatzaile bakar gisa jardun zuen. Transakzioei buruzko informazio gehigarria 8ko otsailaren 1ean Balore eta Truke Batzordean aurkeztutako 2023-K Formularioko Enpresaren Uneko Txostenean dago.

Kudeaketa Iruzkina

"2023an jada bi eraldaketa-mugarri lortu genituen: printzipioz gure zorra berregituratzeko akordioa gure eraketa operatiboarekin eta merkatu-dinamikarekin eraginkorrago bat egiteko, eta kapital gehigarria ziurtatzeko kutxa-fluxu operatibo eta EBITDA positiboa lortzeko", esan zuen Paul Pragerrek. "Lorpen horietara iristean, inoiz baino gehiago uste dugu TeraWulf hazkunde errentagarria eta etekin sinesgarriak emateko kokatuta dagoela. Ziur gaude zorra kentzeko beharrezkoak diren funts gehigarriak biltzeko gaitasunean eta akziodunen balioa sortzeko konpromisoa hartu dugu".

Patrick Fleury-k, TeraWulf-eko finantza-zuzendariak, gehitu zuen: "Malgutasuna edozein negozioren funtsezko ezaugarria da, eta aldatutako itzulketa-baldintza hauek TeraWulf bertikalki integratua, kostu txikiena eta karbonorik gabeko bitcoin meatzari gisa bereizi beharko luketela uste dugu".

TeraWulf-i buruz

TeraWulf (Nasdaq: WULF) Bitcoin meatzaritza-instalazio bertikalean integratuta eta ingurumenarekin garbiak erabiltzen ditu Estatu Batuetan. Esperientziadun energia-ekintzaile talde batek zuzenduta, konpainiak bi meatze-instalazio eraikitzen edo/eta eraikitzen ari da: Lake Mariner New Yorken eta Nautilus Cryptomine Pennsylvanian. TeraWulfek % 91 nuklear, hidrauliko eta eguzki-energiaz elikatzen du barnean ekoizten den Bitcoina sortzen du, % 100 karbonorik gabeko energia erabiltzeko helburuarekin. Bere negozioaren arrakastarekin zuzenean lotzen den ESGren ardatz nagusiarekin, TeraWulfek industria-eskalako meatzaritza-ekonomia erakargarria eskaintzea espero du.

Aurrera begirako adierazpenak

Prentsa-ohar honek, 1995eko Balore Pribatuen Auzien Erreforma Legearen "portu segurua" xedapenen arabera, aldatutakoaren arabera, aurrera begirako adierazpenak ditu. Aurrera begirako adierazpen horiek gertakari historikoak ez diren aurreikusitako gertakariei eta itxaropenei buruzko adierazpenak barne hartzen dituzte. Adierazpen guztiak, gertakari historikoen adierazpenak izan ezik, aurrera begirako adierazpenak izan daitezkeen adierazpenak dira. Horrez gain, aurrera begirako adierazpenak normalean "planatu", "uste", "helburu", "helburu", "helburu", "espero", "aurreikusi", "asmoa", "asmoa", "ikuspegia" bezalako hitzekin identifikatzen dira. "aurreikuspena", "aurreikuspena", "proiektua", "jarraitzea", "baliteke", "baliteke", "baliteke", "baliteke", "baliteke", "aurreikusi", "behar luke", "litzake" eta antzeko beste hitzak eta esamoldeak, nahiz eta hitz edo esamolde horiek ez egoteak ez duen esan nahi adierazpen bat aurrera begirakoa ez denik. Aurrera begirako adierazpenak TeraWulfen kudeaketaren egungo itxaropen eta sinesmenetan oinarritzen dira eta berez hainbat faktore, arrisku, ziurgabetasun eta hipotesiren eta haien eragin potentzialen menpe daude. Ezin da ziurtatu etorkizuneko garapenak aurreikusitakoak izango direnik. Benetako emaitzak faktore, arrisku, ziurgabetasun eta hipotesi batzuetan oinarritutako aurrerapen-adierazpenek adierazitako edo inplizitutakoekiko nabarmen alda daitezke, besteak beste: (1) kriptomoneta meatzaritzaren industriako baldintzak, merkatuko prezioen gorabeherak barne. Bitcoin eta beste kripto-moneta batzuk, eta kriptomoneta meatzaritzaren ekonomia, kriptomoneta meatzaritzaren kostuan, eraginkortasunean eta errentagarritasunean eragiten duten aldagai edo faktoreei dagokienez; (2) kriptomoneta meatzaritza zerbitzuen hornitzaile ezberdinen arteko lehia; (3) TeraWulf-en eragiketetan edo lan egiten duen industriei eragiten dieten lege, araudi eta/edo baimen aplikagarrietan aldaketak, energia-sorkuntzari, kriptografia-moneta erabiltzeari eta/edo kriptomoneta meatzaritzari buruzko araudia barne; (4) negozio-helburu jakin batzuk ezartzeko eta proiektu integratuak garaiz eta modu eraginkorrean gauzatzeko gaitasuna; (5) finantzaketa egokia garaiz eta/edo baldintza onargarrietan ez lortzea hazkunde-estrategiei edo eragiketei dagokienez; (6) publikoaren konfiantza galtzea Bitcoin-en edo beste kripto-moneta batzuengan eta kriptografia-moneta merkatuan manipulatzeko ahalmena; (7) ziberdelituak, dirua zuritzeak, malware infekzioak eta phishingak eta/edo galerak eta interferentziak izan ditzakete ekipoen matxura edo matxura, hondamendi fisikoa, datuen segurtasunaren urraketa, ordenagailuaren matxura edo sabotajearen ondorioz (eta aurrekoetako edozeinekin lotutako kostuak). (8) TeraWulf-en negozioa eta eragiketak mantentzeko eta hazteko beharrezkoak diren ekipamenduen erabilgarritasuna, entrega-egutegia eta kostua, meatze-ekipamenduak eta azpiegitura-ekipoak barne, bere hazkunde-estrategia lortzeko beharrezkoak diren zehaztapen teknikoak edo bestelakoak betetzen dituztenak; (9) enpleguaren langile-faktoreak, funtsezko langileen galera barne; (10) TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation eta/edo negozio-konbinazioarekin lotutako auziak; (11) negozio-konbinazioaren aurreikusitako helburuak eta onurak ezagutzeko gaitasuna; eta (12) Enpresak Balore eta Truke Batzordeari ("SEC") aurkeztutako dokumentuetan zehaztutako beste arrisku eta ziurgabetasun batzuk. Balizko inbertitzaileei, akziodunei eta beste irakurleei ohartarazi zaie etorkizuneko adierazpen hauetan gehiegizko konfiantzarik ez jartzeko, egin ziren datatik soilik hitz egiten baitute. TeraWulfek ez du bere gain hartzen etorkizuneko adierazpenak publikoki eguneratzeko betebeharrik hura egin ondoren, informazio berrien, etorkizuneko gertaeren edo bestelakoen ondorioz, legeak edo araudiak eskatzen duen moduan izan ezik. www.sec.gov.

Kontaktuak

Sandy Harrison

[posta elektroniko bidez babestua]
(410) 770-9500