Dow Jones etorkizunak igande arratsaldean irekiko dira, S&P 500 etorkizunekin eta Nasdaq etorkizunekin batera. FDIC eta beste erregulatzaile batzuk SVB Financial-en joan den asteko erorketaren ondoriozko kalteak mugatzen saiatzen ari dira, gordailugileei astelehen goizerako funtsetarako sarbidea emateko asmoz. Silicon Valley Bankuaren enkantea egiten ari da orain.
X
Burtsak galera handiak izan zituen joan den astean SVB Finantza (SIVB) eta kripto bankua Silvergate Finantza (SI), galera handiak eragin zituen banku-izakinentzat.
Mendebaldeko kostaldeko finantzak, esaterako Lehen Errepublika Bankua (FRC) eta Mendebaldeko Aliantza Bancorp (Wal) bereziki gogorrak izan ziren, baina Sinadura Bankua (SBNY) eta Charles Schwab (SCHW) galtzaile handiak ere izan ziren. JPMorgan Chase (JPM) ostiralean aurkitu zuen laguntza.
Indize nagusiak gogor saldu ziren, astean zehar laguntza-eremu anitz hautsiz, akzio nagusi askok ere presioa jasan zutelako. Altxorraren etekinak behera egin zuen, Fed-en tasen igoeraren erritmoa asko aldatzen joan zen.
Merkatu ahul, lurrunkor eta ziurgabe baten erdian, inbertitzaileek ez lukete posizio berririk egin behar, eta, horren ordez, eskudirutan egon behar dute neurri handi batean edo osorik. Baina begiratu erosketa puntuetatik gertu mantentzen diren akzioei. Palo Alto Sareak (PANW), Facebookeko gurasoa Meta plataformak (META), Ulta Beauty (Ulta), Potentzia-sistema monolitikoak (MPWR) eta United Airlines (UAL) indarra erakusten duten bost stock dira, gertu puntuak erosi. PANW akzioak finkapen luze baten helduleku bat osatu du, eta META akzioak berri bat du oinarri laua. ULTA akzio-maila gakoetan laguntza aurkitzen ari da. Monolithic Power luzaroan ari da lanean kopa heldulekudun oinarria UAL akzioak erosketa gune batetik atzera egin du.
Bien bitartean, Apple (AAPL) oinarri lau berria ere badu. Tesla (TSLA) gogor saldu zen azken aste honetan, baina ostiralean 10 asteko lerroan laguntza aurkitu zuen. TSLA akzioen akzioa izatetik urrun dago.
Baina begiratu finantzak, hala nola, FRC stock, WAL, SBNY eta SCHW, baita XLF finantza ETF eta KRE eskualdeko banku ETF ere. Erreparatu ere ongi kapitalizatutako erraldoiei, hala nola JPMorgan. JPM akzioak asko jaitsi ziren joan den astean, baina ostiralean gora egin zuen.
Isolamendua (PODD) SIVB akzioak ordezkatuko ditu S&P 500-n asteazkeneko irekiera baino lehen. PODD akzioak ostiral gauean egin zuen gora.
PANW akzioa salgai dago IBD sailkapena jarraipen-zerrenda. MPWR akzioen prezioan dago IBD Epe luzeko liderrak jarraipen-zerrenda. Monolithic Power, United Airlines eta ULTA akzioetan daude IBD 50. Meta Plataformak ostiralekoa izan zen Eguneko IBD stocka.
Artikulu honetan txertatutako bideoak merkatuaren ekintza sakon aztertu zuen JPMorgan Chase, Palo Alto Networks eta META stockak ere aztertu zituen.
FDIC Lasterketak SVB Finantza Fallout mugatzeko
Federal Deposit Insurance Corp.-ek eta estatuko erregulatzaileek SVB Financial eta bere Silicon Valley Bank filiala itxi zituzten ostiralean, 2008ko finantza krisian Washington Mutualetik izan den banku porrot handiena.
FDIC-ek larunbat gauean enkante bat hasi zuen Silicon Valley Bankuarentzat, azken eskaintzak igande arratsaldean egin behar zirela jakinarazi zuen Bloombergek igandean, iturriak aipatuz. Baliteke irabazlea igande gauera arte ezezagutzea.
Janet Yellen Ogasun idazkariak esan zuen igandean FDIC eta beste erregulatzaile batzuek SVBren egoerari "modu egokian" aurre egin nahi diotela. Gobernuak gordailuatzaileei lagunduko diela esan zuen, baina ez diela erreskaterik eskainiko inbertitzaileei.
FDIC-k astelehen goizerako aseguru gabeko gordailuen zati bat gutxienez eskuragarri jartzea espero du, Bloombergek larunbatean jakinarazi zuen.
Silicon Valley Bankuaren 87.5 milioi dolar gordailuen % 126ak abenduaren 31n FDIC aseguru-mugak gainditu zituen. Ostiral iluntzean, Urte (roku) jakitera eman zuen 487 milioi dolar, edo bere eskudiruaren % 26, SVBrekin gordetzen direla, gordailu horiek "neurri handi batean asegururik gabe". ROKUren akzioa orduen ondoren jaitsi egin zen.
Etsy (Etsy) larunbatean esan zuen ezin ziela saltzaileei ordaindu Silicon Valley Bankuarekin loturiko funtsengatik.
Ehunka konpainiak, arrisku-kapitala eta teknologia abiarazte asko barne, gordailuak edo negozio-loturak dituzte Silicon Valley Bankuarekin. Askok laster kontuetarako sarbiderik gabe nominak betetzeko zailtasunak izango dituztela jakinarazi dute.
FDIC-k SVB Finantza azkar konpontzen ez badu eta gordailu guztiak baretzen ez baditu, teknologia esposizioa duten beste hainbat bankuk arazoak izan ditzakete, Western Alliance, First Republic eta Signature Bank barne.
FDIC eta Erreserba Federalak gordailuak babesteko funts bat sortzea aztertzen ari dira, banku gehiagok arazoak dituztenean, Bloomberg-ek jakinarazi duenez.
Finantza krisiaren ostean, legediak kapital-eskakizunak eta askoz gehiago areagotu zituen bankuei, baina erregulatzaileek finantza-erakunde indibidualak erreskatatzeko duten gaitasuna ere mugatu zuen.
Gordailuzain guztiak babestuta egon arren, bankuko akzio eta zordunek ziurrenik ez dira egongo.
Dow Jones Futures Gaur
Dow Jones etorkizunak arratsaldeko 6:500etan irekitzen dira, S&P 100 etorkizunekin eta Nasdaq XNUMX etorkizunekin batera.
Dow etorkizunak SVB Financial-en inguruko galdera asko ireki ditzake, baina erantzun gutxi izan. Banku ahulen akzioek merkatuaren ekintza orokorra bultzatzen jarrai dezakete, baina astelehen goizera arte ez dira negoziatzen hasiko.
Gogoratu gaueko ekintza hura Dow etorkizunak eta beste nonbait ez da zertan benetako merkataritza itzultzen hurrengo ohiko ohiko burtsa saioan.
Burtsaren Asteko Ekintza
Burtsa gorago hasi zen, baina azkar atzera egin zuen Fed-en tasa igotzeko beldurrengatik eta geroago SVB Financial eta Silvergate-ren itxierak galera handiengatik.
Ostiralean birritan, akzioek errebote egin zuten Janet Yellen Ogasun idazkariak banku sistema "ersiliente" batean konfiantza adierazi zuenean. Baina momentu positiboa azkar desagertu zen.
Dow Jones Industrial Averageak %4.4 jaitsi zuen joan den astean burtsen merkataritza. S&P 500 indizea %4.55 saldu zen. Nasdaq konposatuak % 4.7 egin zuen patin. Russell 2000 txapel txikia %8 murgildu zen.
Appleren akzioak % 1.7 besterik ez dira jaitsi astean 148.50ra, 200 eguneko lerroaren gainetik mantenduz. Baina hori asteleheneko 156.30 eguneko barneko altuera alderantzikatu ondoren, AAPLren 157.48 erosketa puntua ia joz.
10 urteko Ogasunaren etekinak oinarrizko 29 puntu jaitsi ziren azken aste honetan, % 3.69ra arte, martxoaren 2023an 4.09ko % 2ko altuena lortu ostean. puntuak ostegun-ostirala.
AEBetako petrolio gordinaren etorkizunak % 3.8 jaitsi ziren azken aste honetan upeleko 76.68 dolar arte, baina ostiralean gora egin zuen.
ETFs
Hazkunde ETFen artean, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) %6 pasatxo behera egin zuen joan den astean, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (AMAIERA) %3.4 jaitsi zen. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (Igv) %5.7 eman zuen. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) % 3 atzera egin zuen, MPWR akzioak SMHren partaidetzarekin.
Istorio espekulatiboen izakinak islatuz, ARK Innovation ETF (ARKK) % 10.9 murgildu zen joan den astean eta ARK Genomics ETF (ARKG) %11.4. Tesla akzioak Ark Invest-en ETF-en partaidetza nagusia da. TSLA % 12.3 jaitsi da astean, prezioen murrizketen eta segurtasun-zunda berrien artean. Baina akzioek gora egin zuten ostiralean.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) %11.1 saldu zen joan den astean. Global X AEBetako Azpiegitura Garapenerako ETF (PAVE) %7.1 atzera egin zuen. US Global Jets ETF (Jets) 4.8 jaitsi zen, UAL stocka funtsezko osagaia izanik. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) % 4.85 jaitsi zen. Energy Select SPDR ETF (XLE) %5.3 eman zuen. Osasun Zaintza Sektoreko SPDR Funtsa (XLIV) % 3.85 jaitsi zen urritik beherako punturaino.
The Financial Select SPDR ETF (XLF) % 8.5 jaitsi zen, JPMorgan eta SCHW akzioen partaidetza handiekin. SPDR S&P Eskualdeko Bankuaren ETF (Kre) % 15.7 jaitsi zen, 2020ko martxoan Covid-en istripua izan zenetik asteko galerarik okerrena. SIVB akzioak eta Western Alliance osagai nabarmenak dira.
Orain ikusi beharreko bost txinako izakinarik onenak
Merkatuaren analisia
Burtsak galera kaltegarriak izan zituen azken aste honetan, indize nagusiek gogor saldu eta laguntza maila anitz gainditu zituzten. Indizeak ostiralean lehen galeretatik errebotatzen saiatu ziren, laburki positiboa bihurtuz, baxu berrietara jaitsi aurretik.
S&P 500, Nasdaq konposatua eta Russell 2000 21 eguneko lerroak aste hasieran erori ziren eta 50 eguneko eta 200 eguneko batez besteko mugikorren azpitik geratu ziren erabakigarri. S&P 500 eta Russell 2000 urtarrilaren 6ko itxieraren azpitik amaitu ziren ostiralean jarraipen eguna.
Dow Jones mailarik txarrenean dago azaroaren hasieratik.
Jerome Powell Fed-ko buruak tasa igoera "bizkorragoak"ren alde egiten duelako seinaleak merkatura iritsi zen asteartetik asteazkenean. Baina SVB Financial eta kripto bankuak Silvergate Capital bankuak astindu zituzten astearen amaieran.
Ostiral goizean errebote saiakera huts egin zen FDIC-k SVB Financial-en porrota iragarri zuenean.
Bankuen kutsaduraren beldurrak hazten badira, hori latza litzateke Wall Streetentzat eta ekonomiarentzat. Hala ere, SVB Financial-en arazoak banku-beldur isolatuak eta zabalagoak azkar desagertzen badira, horrek merkatuaren konfiantza orokorra berreskuratu dezake. Baina horrek Ogasunaren errendimenduak eta dolarraren errebote handiagoa ere bidaliko luke, Fed tasa igotzeko probabilitateak ere handituz.
Puntu erdiko Fed tasa igotzeko probabilitateak astelehenean % 30etik % 80 baino gehiagora igo ziren Powell Fedko buruzagiaren testigantza jarraituz, eta % 40tik behera jaitsi ziren ostiralean.
Ziurgabetasun horrek guztiak lurreratzeko beldurrak gehitzen ditu, banku-krisi baten bidez edo Fed-ek tasa igoeretan gainditzen duelako.
SVB Financial-ek bonoetan gauzatu gabeko galera handiak izan zituen interes-tasak gora egin baitute azken urtean Fed-en tasen igoeraren ondorioz. Hori da beste eskualdeko bankuentzat eta haien inbertitzaileentzat kezka bat.
Akzio nagusiak ere gogor saldu ziren joan den astean. Izen ugari mantendu zen astearen zati handi batean, baina gehienak ostiraleko itxierarako borrokan zeuden.
Ostegunera arte, ostiraleko lanpostuen txostena eta datorren martxoaren 14ko KPIaren inflazioaren txostena gertakari nagusiak zirela zirudien. Eta oraindik garrantzitsuak dira. KPI inflazio-tasa nahiko otzanak Powell Fedeko buruari eta bere lankideei tasak puntu laurden batez igotzeko behar duten aitzakia eman diezaieke.
Baina epe oso hurbilean, Wall Street-ek banku-sektoretik hartuko du bere bidea. Beraz, arreta jarri bankuei, azkeneko galtzaile handienetatik hasita, hala nola First Republic, ETF zabaletara eta JPM akzioen gisako sendo erlatiboetara.
JPMorgan S&P 500-ren bigarren akziorik onena izan zen ostiralean, nahiz eta SBNY akzioak, First Republic eta Schwab izan ziren errendimendurik txarrenak. Hori inbertitzaileek JPMorgan nahiko segurua dela ikusten duten seinale da. Baina JPMren akzioak azken asteko baxuak hausten baditu, hori kezkagarria izango litzateke.
Denbora merkatua IBDren ETF merkatu estrategiarekin
Zer egin orain
Burtsa gogor saltzen ari da albiste txarren eta ziurgabetasun are handiagoaren artean.
Hau ez da ingurune osasuntsua. Inbertitzaileak neurri handi batean edo guztiz alboan egon beharko lukete, hau nola astintzen den ikusteko zain. Baldintzak egun edo aste batzuetan argitzen badira, erosteko aukera berriak sortuko dira.
Eraiki zure jarraipen zerrendak erakusten diren akzioetan arreta jarriz indar erlatibo indartsua. META stock, Monolithic Power edo Palo Alto bezalako erosteko puntu potentzialetatik gertu badaude, bikaina. Baina hori ez da lehentasuna orain.
Irakurketak: Big Picture egunero merkatuaren norabidearekin eta akzio eta sektore nagusiekin sinkronizatuta egoteko.
Mesedez, jarraitu Ed Carson Twitter-en @IBD_ECarson burtsako eguneratzeak eta gehiago lortzeko.
ERE GUSTATU ZAIZU:
Teslak biziraupenerako borroka etsi bat abiarazten du Txinako EV merkatuan
Harrapatu hurrengo irabazle izakinak MarketSmith-ekin
Irabazi azkarrak lortu eta galera handiak ekidin nahi dituzu? Probatu SwingTrader
Erosi eta ikusi beharreko hazkundearen akziorik onenak
IBD Digital: desblokeatu gaur egun IBDren Premium Stock zerrendak, tresnak eta analisia
Iturria: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo